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　　2016年10月國債發(fā)行時間及利息

　　2016年10月電子式國債利率

　　2016年10月國債發(fā)行的類型是電子式國債，2016年10月國債利率分為三年期和五年期的票面利率，兩期國債均為固定利率、固定期限品種。

　　關(guān)于2016年第九期和第十期儲蓄國債(電子式)發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知

　　各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)，人民銀行上海總部、各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行、副省級城市中心支行，2015-2017年儲蓄國債承銷團成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司：

　　為籌集財政資金，支持國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，財政部決定發(fā)行2016年第九期儲蓄國債(電子式)(國債簡稱：16儲蓄09，國債代碼：161709，以下簡稱第九期)和2016年第十期儲蓄國債(電子式)(國債簡稱：16儲蓄10，國債代碼：161710，以下簡稱第十期)，現(xiàn)就第九期和第十期(以下統(tǒng)稱兩期國債)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

　　一、發(fā)行條件

　　兩期國債均為固定利率、固定期限品種，最大發(fā)行總額為400億元。第九期期限為3年，票面年利率為3.8 %，最大發(fā)行額為200億元;第十期期限為5年，票面年利率為4.17%，最大發(fā)行額為200億元。兩期國債發(fā)行期為2016年10月10日至10月19日，2016年10月10日起息，按年付息，每年10月10日支付利息。第九期和第十期分別于2019年10月10日和2021年10月10日償還本金并支付最后一次利息。

　　兩期國債發(fā)行公告日至發(fā)行開始日前一日，如遇中國人民銀行調(diào)整3年期金融機構(gòu)存款基準(zhǔn)利率，兩期國債取消發(fā)行。發(fā)行期內(nèi)，如遇中國人民銀行調(diào)整3年期金融機構(gòu)存款基準(zhǔn)利率，兩期國債從調(diào)息之日起停止發(fā)行，未售出發(fā)行額度由財政部收回注銷。

　　二、銷售組織

　　兩期國債由38家2015-2017年儲蓄國債承銷團成員(以下簡稱承銷團成員)通過其網(wǎng)點柜臺代銷。中國工商銀行(601398，股吧)等23家承銷團成員(以下統(tǒng)稱為網(wǎng)銀成員，詳細名單見附件)同時通過其網(wǎng)上銀行代銷。各承銷團成員初始基本代銷額度比例詳見附件。10月10日，網(wǎng)銀成員通過網(wǎng)上銀行代銷兩期國債的額度上限為其當(dāng)期國債初始基本代銷額度的40%;10月11日至10月19日，網(wǎng)銀成員在其取得的代銷額度內(nèi)合理分配網(wǎng)點柜臺和網(wǎng)銀額度比例。

　　2016年10月13日營業(yè)結(jié)束后，各承銷團成員未售出的基本代銷額度與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱國債登記公司)核對一致后全部調(diào)減為零。調(diào)減出的基本代銷額度納入機動代銷額度，自2016年10月14日起供各承銷團成員抓取。

　　三、提前兌取

　　兩期國債發(fā)行期內(nèi)不得提前兌取。發(fā)行期結(jié)束后方可提前兌取。提前兌取業(yè)務(wù)只能通過承銷團成員營業(yè)網(wǎng)點柜臺辦理。投資者提前兌取兩期國債時，承銷團成員按照從上一付息日(含)至提前兌取日(不含)的實際天數(shù)和以下執(zhí)行利率向投資者計付利息，即：從2016年10月10日開始計算，持有兩期國債不滿6個月提前兌取不計付利息，滿6個月不滿24個月按票面利率計息并扣除180天利息，滿24個月不滿36個月按票面利率計息并扣除90天利息;持有第十期滿36個月不滿60個月按票面利率計息并扣除60天利息。承銷團成員為投資者辦理提前兌取，可按照提前兌取本金的1‰向投資者收取手續(xù)費。

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