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　　年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(模板)

　　????????公司

　　20??年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　一、20??年主要經(jīng)營情況

　　(一)主要指標(biāo)完成情況

　　截至20??年末，??公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為??萬元，負(fù)債為??萬元，凈資產(chǎn)為??萬元，資產(chǎn)負(fù)債率??%。

　　20??年公司完成原煤產(chǎn)量??萬噸，實(shí)現(xiàn)商品煤銷量??萬噸，單位完全成本??元/噸，單位生產(chǎn)成本??元/噸。 20??年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入??萬元，利潤總額??萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤??萬元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流入??萬元。有息負(fù)債規(guī)模??萬元，全年上繳稅費(fèi)總額 ??萬元。

　　(二)主要業(yè)務(wù)開展情況

　　20??年完成產(chǎn)量??萬噸，與年初預(yù)算??萬噸增加(減少)??萬噸，完成年初預(yù)算的??%;商品煤銷量??萬噸，較年初預(yù)算??萬噸增加(減少)??萬噸，完成年初預(yù)算的??%;完成進(jìn)尺(剝離)??米(立)，較年初預(yù)算??米(立)增加(減少)??米(立)，完成年初預(yù)算的??%;完成售價(jià)??元/噸，較預(yù)算??元/噸增加(減少)??元/噸;全年平均煤質(zhì)回收率??%，年初預(yù)算??%增加(減少)??個(gè)百分點(diǎn)。

　　二、20??年財(cái)務(wù)狀況及分析

　　20??年末，公司資產(chǎn)總額為??萬元，負(fù)債總額為??萬元，凈資產(chǎn)為??萬元，資產(chǎn)負(fù)債率??%。

　　(一)資產(chǎn)變動(dòng)情況

　　資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目數(shù)據(jù)(一)

　　公司20??年期末資產(chǎn)總額??萬元，較期初增加(減少)??萬元，增長(下降)??%，主要變動(dòng)情況如下：

　　(1)貨幣資金期末余額??萬元，本期增加(減少)??萬元。

　　(2)應(yīng)收票據(jù)期末余額??萬元，本期增加(減少)??萬元，主要原因是????。

　　(3)應(yīng)收賬款期末余額??萬元(剔除減值準(zhǔn)備前數(shù)據(jù))，本期增加(減少)??萬元，主要原因是????。

　　(4)預(yù)付賬款期末余額??萬元，本期增加(減少)??萬元，主要原因是????。

　　(5)存貨期末余額??萬元，本期增加(減少)??萬元，主要原因是????。

　　(6)固定資產(chǎn)期末余額??萬元，本期增加(減少)??萬元，主要原因是????。

　　(7)在建工程期末余額??萬元，主要為??項(xiàng)目，本期增加(減少)??萬元，主要原因是????。

　　(8)無形資產(chǎn)期末余額??萬元，主要為采礦權(quán)及探礦權(quán)價(jià)值。無形資產(chǎn)本期增加(減少)??萬元，主要原因是???? 。

　　(9)長期待攤費(fèi)用期末余額??萬元，本期增加(減少)??萬元，主要原因是???? 。

　　(二)負(fù)債變動(dòng)情況

　　資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目數(shù)據(jù)(二)

　　公司20??年末負(fù)債總額??萬元，較期初減少??萬元，增長(下降)??%，主要變動(dòng)情況如下：

　　(1)短期借款期末余額為??萬元，較年初增加(減少)??萬元，增長(下降)??%，主要原因是????。

　　(2)應(yīng)付賬款期末余額為??萬元，較年初增加(減少)??萬元，增長(下降)??%，主要原因是????。

　　(3)預(yù)收賬款期末余額為??萬元，較年初增加(減少)??萬元，增長(下降)??%，主要原因是????。

　　(4)應(yīng)付職工薪酬期末余額為??萬元，較年初增加(減少)??萬元，增長(下降)??%，主要原因是????;

　　(5)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為??萬元，較年初增加(減少)??萬元，增長(下降)??%，主要原因是????。

　　(6)應(yīng)付利息期末余額為??萬元，較年初增加(減少)??萬元，增長(下降)??%，主要原因是????。

　　(7)其他應(yīng)付款期末余額為??萬元，較年初增加(減少)??萬元，增長(下降)??%，主要原因是????。

　　(8)長期借款期末余額為??萬元，較年初增加(減少)??萬元，增長(下降)??%，主要原因是????。

　　(9)長期應(yīng)付款期末余額為??萬元，較年初增加(減少)??萬元，增長(下降)??%，主要原因是????

　　(10)預(yù)計(jì)負(fù)債期末余額為??萬元，較年初增加(減少)??萬元，增長(下降)??%，主要原因是????。

　　(三)所有者權(quán)益變動(dòng)情況

　　公司期末所有者權(quán)益??萬元，較期初增加(減少)??萬元。主要原因?yàn)椋?0??年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤??萬元，專項(xiàng)儲備余額增加(減少)??萬元，分配股利??萬元。主要變動(dòng)情況如下：

　　(1)實(shí)收資本期末余額為??萬元，實(shí)收資本總額無變化。具體如下表所示：

　　(2)專項(xiàng)儲備期末余額為??萬元，較年初凈增(減)??萬元。專項(xiàng)儲備計(jì)提使用情況表：

　　單位：萬元

　　(3)未分配利潤??萬元，比年初??萬元增加(減少)??萬元，主要原因?yàn)楸灸陮?shí)現(xiàn)的凈利潤??萬元。

　　三、20??年經(jīng)營成果及分析

　　20??年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入??萬元，較年初預(yù)算??萬元增加(減少)??萬元;實(shí)現(xiàn)利潤總額??萬元，較預(yù)算??萬元增加(減少)??萬元;實(shí)現(xiàn)凈利潤??萬元，較預(yù)算??萬元增加(減少)??萬元。

　　(一)營業(yè)收入分析

　　20??年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入??萬元，比年初預(yù)算??萬元增加(減少)??萬元，完成預(yù)算??%，增減變動(dòng)的主要原因是：

　　1. 20??年售商品煤售價(jià)??元/噸，較預(yù)算??元/噸增加(減少)??元/噸(可按產(chǎn)品種類進(jìn)行分析)

　　2. ????????

　　3. ????????

　　(二)成本費(fèi)用分析

　　20??年完全成本總額??萬元，比年初預(yù)算??萬元增加(減少)??萬元。單位完全成本??元/噸，比年初預(yù)算??元/噸增加(減少)??元/噸。其中：生產(chǎn)成本總額比預(yù)算增加(減少)??萬元，單位成本比預(yù)算增加(減少)??元/噸;稅金及附加總額比預(yù)算增加(減少)??萬元，單位成本增加(減少)??元/噸;期間費(fèi)用總額比預(yù)算增加??萬元，單位成本增加(減少)??元/噸。具體增加變動(dòng)原因分析如下：

　　20??年完全成本明細(xì)表

　　單位：萬元 元/噸

　　1. 生產(chǎn)成本分析

　　20??年原煤生產(chǎn)成本總額??萬元，比年初預(yù)算增加??萬元，單位成本??元/噸，比預(yù)算增加(減少)??元/噸，增長(下降)??%。主要原因是：

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　　2. 期間費(fèi)用分析

　　20??年期間費(fèi)用??萬元，比年初預(yù)算??萬元增加(減少)??萬元，其中：

　　(1)20??年管理費(fèi)用??萬元，比年初預(yù)算??萬元增加(減少)??萬元,主要原因是：

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　　(2)20??年銷售費(fèi)用??萬元，比年初預(yù)算??萬元增加(減少)??萬元,主要原因是：

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　　(3)20??年財(cái)務(wù)費(fèi)用??萬元，比年初預(yù)算??萬元增加(減少)??萬元,主要原因是：

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　　(三)利潤總額分析

　　20??年實(shí)現(xiàn)利潤總額??萬元，比年初預(yù)算??萬元增加(減少)??萬元，完成年度預(yù)算的??%。主要影響因素如下：

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　　(2)????????。

　　(3)????????。

　　(四)凈利潤分析

　　20??年實(shí)現(xiàn)凈利潤??萬元，比年初預(yù)算??萬元增加(減少)??萬元，完成年度預(yù)算的??%。主要原因是??。

　　三、20??年資金狀況

　　(一)經(jīng)營性現(xiàn)金流分析

　　20??年經(jīng)營性現(xiàn)金流入??萬元，經(jīng)營性現(xiàn)金流出??萬元，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流??萬元，比預(yù)算增加(減少)??萬元，主要原因是????。

　　(二)投資性現(xiàn)金流分析

　　20??年投資性現(xiàn)金流入??萬元，投資性現(xiàn)金流出??萬元，投資性凈現(xiàn)金流??萬元，比預(yù)算增加(減少)??萬元，主要原因是????。

　　(三)籌資性現(xiàn)金流分析

　　20??年籌資性現(xiàn)金流入??萬元，籌資性現(xiàn)金流出??萬元，籌資性凈現(xiàn)金流??萬元，比預(yù)算增加(減少)??萬元，主要原因是????。

　　四、人工成本管理

　　(一)勞動(dòng)用工情況

　　20??年公司平均職工人數(shù)??人,其中在崗職工??人，不在崗職工??人，勞務(wù)派遣用工??人，其他從業(yè)用工??人。比年初預(yù)算??人增加(減少)??人，增減幅??%。

　　(二)人工成本情況

　　20??年實(shí)際發(fā)生人工成本總額??萬元，其中：工資總額??萬元、勞務(wù)費(fèi)??萬元、保險(xiǎn)及福利等其他人工成本??萬元，比年初預(yù)算??萬元增加??萬元，增減幅??%。主要原因是????。

　　五、重大事項(xiàng)說明

　　(一)本年股權(quán)投資及轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)

　　(二)重大融資事項(xiàng)

　　(三)分配股利情況

　　(四)計(jì)提資產(chǎn)減值及公允價(jià)值變動(dòng)損益情況

　　1.應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提減值情況

　　2.存貨計(jì)提減值情況

　　3.固定資產(chǎn)計(jì)提減值情況

　　4.公允價(jià)值變動(dòng)損益情況

　　(五)對外捐贈(zèng)事項(xiàng)

　　20??年公司共發(fā)生?筆對外捐贈(zèng)事項(xiàng)，捐贈(zèng)總額??萬元。具體情況如下：

　　1.捐贈(zèng)對象：????????單位;金額：??萬元;性質(zhì)：????????。

　　2.捐贈(zèng)對象：????????單位;金額：??萬元;性質(zhì)：????????。

　　(六)資本支出情況

　　1.20??年資本支出??萬元，其中基本建設(shè)項(xiàng)目投資??萬元、固定資產(chǎn)購置??萬元、小型建筑及改造和維修??萬元、其他資本性支出??萬元。

　　2.在建項(xiàng)目進(jìn)展情況：

　　(1)????????

　　(2)????????

　　(3)????????

　　(七)“兩金”壓降情況

　　1.應(yīng)收賬款壓降情況

　　(1)????????

　　(2)????????

　　2.存貨壓降情況

　　(1)????????

　　(2)????????

　　????????公司

　　二〇??年??月

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