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基金單位凈值:是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額?；饍糁?總資產(chǎn)/基金份額基本介紹基金單位凈值：是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。以下是 分享的基金凈值排名表 基金凈值排名，希望能幫助到大家! 

　　基金凈值排名表 基金凈值排名

　　2016年最新基金凈值排名表 保本型基金凈值排名怎么樣?

　　保本型基金，主要是將大部份的本金投資在具有固定收益的投資工具上，像定存、債券、票券等，讓到期時(shí)的本金加利息大致等于期初所投資的本金;另外，在將孳息或是極小比例的本金設(shè)定在選擇權(quán)等衍生性金融工具上，以賺到投資期間的市場(chǎng)利差，因此保本型基金在設(shè)計(jì)上提供了小額投資人保本及參與股市漲跌的投資機(jī)會(huì)。

　　序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 2016/6/15 2016/6/14 日漲跌 今年回報(bào) 費(fèi)率

　　基金凈值 累計(jì)凈值 基金凈值 累計(jì)凈值

　　1 80015 長(zhǎng)盛中小盤精選 0.924 0.924 0.888 0.888 0.0405 -0.193 0.006

　　2 80007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè) 0.962 0.993 0.936 0.967 0.0278 -0.3292 0.006

　　3 582003 東吳保本混合 1.129 1.129 1.108 1.108 0.019 -0.0392 0.006

　　4 320015 諾安保本 1.237 1.505 1.228 1.494 0.0073 -0.0268 0.006

　　5 202211 南方恒元保本 1.12 1.511 1.113 1.504 0.0063 -0.0461 0.006

　　6 20018 國(guó)泰金鹿保本增值 0.896 1.405 0.891 1.4 0.0056 -0.1016 --

　　7 804 中信建投穩(wěn)利保本 1.123 1.223 1.117 1.217 0.0054 0.0018 --

　　8 217020 招商安達(dá)保本 1.207 1.505 1.201 1.499 0.005 -0.029 0.006

　　9 320020 諾安匯鑫保本混合 1.012 1.475 1.007 1.468 0.005 -0.0165 0.006

　　10 2308 安信安盈保本混合 1.016 1.016 1.011 1.011 0.0049 0 --

　　11 202212 南方保本 1.349 1.465 1.343 1.459 0.0045 0.0166 0.006

　　12 700004 平安大華保本混合 1.01 1.26 1.006 1.255 0.004 0.006 0.006

　　13 121010 國(guó)投瑞銀瑞源保本 1.11 1.359 1.106 1.355 0.0036 -0.0009 0.006

　　14 210006 金鷹保本混合A 1.129 1.276 1.125 1.271 0.0036 -0.0174 0.006

　　15 487021 工銀瑞信保本2號(hào) 1.392 1.392 1.387 1.387 0.0036 0.0022 0.006

　　16 519729 交銀榮泰保本 1.23 1.365 1.226 1.361 0.0033 -0.0338 0.006

　　17 20022 國(guó)泰保本混合 1.315 1.468 1.311 1.464 0.0031 -0.0038 --

　　18 1282 華安新機(jī)遇保本 0.999 0.999 0.996 0.996 0.003 -0.0282 0.006

　　19 1739 中融融安二號(hào)保本混合 1.005 1.005 1.002 1.002 0.003 -0.0186 --

　　20 2425 金鷹保本混合C 1.001 1.001 0.998 0.998 0.003 0 --

　　21 90019 大成景恒保本混合 1.01 1.352 1.007 1.348 0.003 -0.0069 0.006

　　22 270 建信安心保本 1.491 1.491 1.487 1.487 0.0027 -0.0318 --

　　23 163411 興全保本混合 1.2275 1.4249 1.2243 1.4211 0.0026 -0.0152 0.006

　　24 400013 東方保本 1.156 1.359 1.153 1.356 0.0026 0.0096 --

　　25 470018 匯添富雙利債A 1.446 1.446 1.443 1.443 0.0021 -0.0217 0.006

　　26 166 中海安鑫保本 1.01 1.402 1.008 1.399 0.002 0.003 0.006

　　27 327 南方豐合保本 1.026 1.026 1.024 1.024 0.002 0.0118 0.006

　　28 649 長(zhǎng)城久鑫保本 1.005 1.23 1.003 1.228 0.002 -0.0271 0.006

　　29 1155 中海安鑫寶1號(hào)保本 1.018 1.018 1.016 1.016 0.002 -0.001 --

　　30 1363 長(zhǎng)城久惠保本混合 1.003 1.003 1.001 1.001 0.002 -0.0272 0.0072

　　31 1800 華安新樂(lè)享保本混合 0.992 0.992 0.99 0.99 0.002 -0.0227 0.006

　　32 1908 國(guó)投瑞銀境煊保本C 1.009 1.009 1.007 1.007 0.002 0.001 --

　　33 2137 諾安利鑫保本混合 1 1 0.998 0.998 0.002 -0.001 0.006

　　34 2220 南方瑞利保本混合 1.013 1.013 1.011 1.011 0.002 0.013 0.006

　　35 2304 平安大華安心保本混合 1.004 1.004 1.002 1.002 0.002 0 --

　　36 2407 前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)保本混合 0.996 0.996 0.994 0.994 0.002 0 --

　　37 1531 招商安益保本混合 1.035 1.035 1.033 1.033 0.0019 0.0068 --

　　38 1428 工銀瑞信保本混合B 1.101 1.101 1.099 1.099 0.0018 0.0009 --

　　39 487016 工銀瑞信保本混合A 1.099 1.326 1.097 1.324 0.0018 0.0018 0.006

　　40 2583 泰信保本混合C 1.187 1.297 1.185 1.295 0.0017 0 --

　　41 290012 泰信保本混合A 1.187 1.297 1.185 1.295 0.0017 0.0149 0.006

　　42 692 匯添富雙利債C 1.316 1.316 1.314 1.314 0.0015 -0.023 --

　　43 180028 銀華永祥保本 1.378 1.59 1.376 1.587 0.0015 -0.0255 0.006

　　44 400020 東方安心收益保本 1.276 1.346 1.2743 1.3443 0.0013 0.0039 --

　　45 202202 南方避險(xiǎn)增值 3.3109 4.0199 3.3068 4.0158 0.0012 0.0007 0.006

　　46 189 易方達(dá)保本一號(hào)混合 1.005 1.005 1.004 1.004 0.001 0 --

　　47 326 南方順達(dá)保本混合 1.011 1.011 1.01 1.01 0.001 0.005 0.006

　　48 749 國(guó)金通用鑫安保本 1.009 1.07 1.008 1.069 0.001 -0.0059 --

　　49 1014 中融融安保本混合 0.99 0.99 0.989 0.989 0.001 -0.0256 --

　　50 1613 長(zhǎng)城久祥保本混合 1.001 1.001 1 1 0.001 0 --

　　保本型基金挑選原則

　　1.保本的額度。保本額度于投資收益成負(fù)相關(guān)的關(guān)系，即高的保本額度意味著低低投資收益額度;相反如果保本額度低，相應(yīng)的獲得較高投資收益的機(jī)率也大，但相對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)亦被放大。建議投資者要根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)選擇投資哪種保本基金。

　　2.基金管理人。優(yōu)質(zhì)專業(yè)的基金管理公司和投資研究團(tuán)隊(duì)是基金投資得以良好運(yùn)作的保障，是決定保本基金收益能力高低的關(guān)鍵因素。選擇保本基金時(shí)要細(xì)看保本基金招募說(shuō)明書(shū)中關(guān)于金管理公司和公司高管的情況介紹，以及擬任基金經(jīng)理的專業(yè)背景和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)介紹。

　　3.入市時(shí)機(jī)。保本基金具有較好的抗跌性，能夠有效規(guī)避股票市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，在股市低迷或震蕩，投資收益無(wú)法得到較好保障的情況下，保本基金無(wú)疑是一種較好選擇。

　　4.費(fèi)率。保本基金的費(fèi)用主要有認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)、管理費(fèi)和托管費(fèi)等。一般來(lái)說(shuō)，費(fèi)率往往跟基金持有的期限長(zhǎng)短相關(guān)，越晚贖回，費(fèi)率越低。

　　保本型基金購(gòu)買須知

　　認(rèn)購(gòu)期購(gòu)買，并且持有到期，兩者缺一不可。

　　1、對(duì)申購(gòu)期購(gòu)買的份額，不保本!

　　部分保本基金在發(fā)行期結(jié)束、基金成立后，會(huì)開(kāi)放日常申購(gòu)，投資者可以自由買、賣基金。在這一時(shí)期購(gòu)買的基金，不管持有多久，都是不保本的!

　　2、對(duì)發(fā)行期、過(guò)渡期購(gòu)買，但沒(méi)到保本期限就贖回的份額，不保本!

　　投資者在發(fā)行期、過(guò)渡期購(gòu)買的基金，沒(méi)到保本期限就提前贖回了，是不保本的。且針對(duì)提前贖回的保本基金，贖回費(fèi)率普遍較高。

　　3、過(guò)渡期申購(gòu)的、從上個(gè)保本周期轉(zhuǎn)入的，在過(guò)渡期內(nèi)，不保本!

　　很多保本基金有這樣一句話：“第二個(gè)保本周期的保本金額，為基金份額持有人過(guò)渡期申購(gòu)并持有到期的基金份額，在份額折算日的資產(chǎn)凈值及其過(guò)渡期申購(gòu)費(fèi)用之和;上一保本周期轉(zhuǎn)入當(dāng)期保本周期并持有到期的基金份額，在份額折算日的資產(chǎn)凈值。”

　　保本基金在過(guò)渡期可以投資國(guó)債等低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，凈值會(huì)發(fā)生變化，保本基金僅對(duì)折算日的資產(chǎn)凈值和申購(gòu)費(fèi)進(jìn)行保本。

　　保本型基金在國(guó)外風(fēng)行多年，因?yàn)椴徽撌袌?chǎng)走多或空，都不會(huì)影響日常生活，或原先既定計(jì)劃。但由于保本基金有投資期間的限制，提前贖回不但無(wú)法保障本金，還必須支付贖回費(fèi)用，因此在投資這類商品時(shí)，必須注意贖回手續(xù)費(fèi)的比例與相關(guān)贖回條件。

　　開(kāi)放式基金凈值

　　關(guān)注 比較 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 2017-06-30 2017-06-29 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 贖回狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 可購(gòu)

　　全部

　　單位凈值 累計(jì)凈值 單位凈值 累計(jì)凈值

　　1 000523

　　國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合估值圖基金吧

　　1.2990 1.6700 1.2760 1.6470 0.0230 1.80% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　2 001048

　　富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧

　　1.2810 1.2810 1.2600 1.2600 0.0210 1.67% 限大額 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　3 100056

　　富國(guó)低碳環(huán)?；旌瞎乐祱D基金吧

　　2.6410 2.6410 2.5980 2.5980 0.0430 1.66% 限大額 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　4 570008

　　諾德周期策略混合估值圖基金吧

　　1.6670 2.4020 1.6420 2.3770 0.0250 1.52% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　5 000755

　　富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合估值圖基金吧

　　1.1538 1.1538 1.1372 1.1372 0.0166 1.46% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　6 121003

　　國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合估值圖基金吧

　　0.6282 2.2732 0.6194 2.2644 0.0088 1.42% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　7 002943

　　廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧

　　1.0403 1.0403 1.0270 1.0270 0.0133 1.30% 暫停 開(kāi)放

　　---

　　購(gòu)買

　　8 161706

　　招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF估值圖基金吧

　　1.4399 3.3502 1.4216 3.3319 0.0183 1.29% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　9 519005

　　海富通股票混合估值圖基金吧

　　0.6380 2.5870 0.6300 2.5790 0.0080 1.27% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　10 217005

　　招商先鋒估值圖基金吧

　　0.9025 2.8525 0.8912 2.8412 0.0113 1.27% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　11 000925

　　匯添富外延增長(zhǎng)主題估值圖基金吧

　　1.1260 1.1260 1.1120 1.1120 0.0140 1.26% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　12 020026

　　國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合估值圖基金吧

　　3.2280 3.2500 3.1880 3.2100 0.0400 1.25% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　13 020001

　　國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)靈活配置估值圖基金吧

　　1.1239 4.8069 1.1100 4.7930 0.0139 1.25% 限大額 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　14 001753

　　紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧

　　0.8900 0.8900 0.8790 0.8790 0.0110 1.25% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　15 519606

　　國(guó)泰金鑫估值圖基金吧

　　1.7040 1.8500 1.6830 1.8270 0.0210 1.25% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　16 001616

　　嘉實(shí)環(huán)保低碳股票估值圖基金吧

　　1.2990 1.2990 1.2830 1.2830 0.0160 1.25% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　17 519644

　　銀河智聯(lián)混合估值圖基金吧

　　0.8970 0.8970 0.8860 0.8860 0.0110 1.24% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　18 000328

　　上投摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力估值圖基金吧

　　1.6380 1.6380 1.6180 1.6180 0.0200 1.24% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　19 121002

　　國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合估值圖基金吧

　　1.2652 3.3035 1.2498 3.2881 0.0154 1.23% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　20 160215

　　國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF估值圖基金吧

　　1.6490 1.9290 1.6290 1.9090 0.0200 1.23% 限大額 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　21 375010

　　上投中國(guó)優(yōu)勢(shì)估值圖基金吧

　　1.1917 5.2437 1.1773 5.2293 0.0144 1.22% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　22 002824

　　招商盛達(dá)混合C估值圖基金吧

　　0.9980 0.9980 0.9860 0.9860 0.0120 1.22% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　23 001540

　　浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)估值圖基金吧

　　0.7490 0.7490 0.7400 0.7400 0.0090 1.22% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　24 002823

　　招商盛達(dá)混合A估值圖基金吧

　　1.0030 1.0030 0.9910 0.9910 0.0120 1.21% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　25 370027

　　上投摩根智選30混合估值圖基金吧

　　1.8510 1.8510 1.8290 1.8290 0.0220 1.20% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　26 379010

　　上投摩根中小盤混合估值圖基金吧

　　1.9590 1.9990 1.9360 1.9760 0.0230 1.19% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　27 483003

　　工銀精選平衡混合估值圖基金吧

　　0.4861 1.9236 0.4804 1.9134 0.0057 1.19% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　28 260115

　　景順長(zhǎng)城中小盤混合估值圖基金吧

　　1.0450 1.6050 1.0330 1.5930 0.0120 1.16% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　29 000462

　　農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合估值圖基金吧

　　1.1433 1.1433 1.1303 1.1303 0.0130 1.15% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　30 001158

　　工銀新材料新能源股票估值圖基金吧

　　0.7060 0.7060 0.6980 0.6980 0.0080 1.15% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　31 420003

　　天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合估值圖基金吧

　　1.9159 2.2509 1.8942 2.2292 0.0217 1.15% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　32 310388

　　申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧

　　1.2370 1.5010 1.2230 1.4870 0.0140 1.14% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　33 001313

　　上投摩根智慧互聯(lián)股票估值圖基金吧

　　0.7100 0.7100 0.7020 0.7020 0.0080 1.14% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　34 481015

　　工銀主題策略混合估值圖基金吧

　　1.9620 1.9620 1.9400 1.9400 0.0220 1.13% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　35 377240

　　上投摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧

　　2.4720 2.4720 2.4450 2.4450 0.0270 1.10% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　36 000408

　　民生加銀城鎮(zhèn)化混合估值圖基金吧

　　1.3870 2.2820 1.3720 2.2670 0.0150 1.09% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　37 000601

　　華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合估值圖基金吧

　　0.9270 1.2670 0.9170 1.2570 0.0100 1.09% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　38 690005

　　民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合估值圖基金吧

　　1.5760 1.5760 1.5590 1.5590 0.0170 1.09% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　39 377530

　　上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧

　　1.9590 1.9590 1.9380 1.9380 0.0210 1.08% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　40 001606

　　農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧

　　1.1682 1.1682 1.1557 1.1557 0.0125 1.08% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　41 001487

　　寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧

　　1.0290 1.1790 1.0180 1.1680 0.0110 1.08% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　42 370024

　　上投摩根核心優(yōu)選混合估值圖基金吧

　　2.5340 2.5340 2.5070 2.5070 0.0270 1.08% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　43 000746

　　招商行業(yè)精選股票估值圖基金吧

　　1.4260 1.4260 1.4110 1.4110 0.0150 1.06% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　44 217021

　　招商優(yōu)企靈活配置估值圖基金吧

　　2.0930 2.0930 2.0710 2.0710 0.0220 1.06% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　45 519066

　　匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健估值圖基金吧

　　2.1900 3.0000 2.1670 2.9770 0.0230 1.06% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　46 070013

　　嘉實(shí)研究精選混合A估值圖基金吧

　　2.1040 3.4920 2.0820 3.4700 0.0220 1.06% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　47 100039

　　富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合估值圖基金吧

　　1.4500 1.5000 1.4350 1.4850 0.0150 1.05% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　48 001005

　　中海合鑫混合估值圖基金吧

　　0.6770 0.6770 0.6700 0.6700 0.0070 1.04% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　49 001577

　　嘉實(shí)低價(jià)策略股票估值圖基金吧

　　1.0640 1.0640 1.0530 1.0530 0.0110 1.04% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　50 001410

　　信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧

　　1.2610 1.2610 1.2480 1.2480 0.0130 1.04% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　51 610007

　　信達(dá)澳銀消費(fèi)優(yōu)選混合估值圖基金吧

　　1.2750 1.7650 1.2620 1.7520 0.0130 1.03% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　52 000940

　　富國(guó)中小盤精選混合估值圖基金吧

　　1.1770 1.1770 1.1650 1.1650 0.0120 1.03% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　53 001719

　　工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票估值圖基金吧

　　0.9820 0.9820 0.9720 0.9720 0.0100 1.03% 暫停 暫停

　　1.50%

　　購(gòu)買

　　54 001184

　　易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合估值圖基金吧

　　0.5070 0.5070 0.5020 0.5020 0.0050 1.00% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　55 000457

　　上投摩根核心成長(zhǎng)估值圖基金吧

　　1.9370 2.2460 1.9180 2.2270 0.0190 0.99% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　56 260104

　　景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合估值圖基金吧

　　4.7260 6.5720 4.6800 6.5260 0.0460 0.98% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　57 161028

　　富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分估值圖基金吧

　　0.8230 0.8690 0.8150 0.8610 0.0080 0.98% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.12%

　　購(gòu)買

　　58 004351

　　匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混估值圖基金吧

　　1.0093 1.0093 0.9995 0.9995 0.0098 0.98% 暫停 暫停

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　59 001542

　　國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票估值圖基金吧

　　1.5570 1.5570 1.5420 1.5420 0.0150 0.97% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　60 470028

　　匯添富社會(huì)責(zé)任混合估值圖基金吧

　　1.5610 1.5610 1.5460 1.5460 0.0150 0.97% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　61 001178

　　前海開(kāi)源再融資股票估值圖基金吧

　　1.2580 1.2580 1.2460 1.2460 0.0120 0.96% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　62 260109

　　景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)混合估值圖基金吧

　　0.9460 2.8820 0.9370 2.8730 0.0090 0.96% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　63 003670

　　中融物聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混估值圖基金吧

　　1.0188 1.0188 1.0092 1.0092 0.0096 0.95% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　64 002168

　　嘉實(shí)智能汽車股票估值圖基金吧

　　1.2760 1.2760 1.2640 1.2640 0.0120 0.95% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　65 580002

　　東吳雙動(dòng)力混合估值圖基金吧

　　0.7284 1.7912 0.7216 1.7844 0.0068 0.94% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　66 519979

　　長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合估值圖基金吧

　　1.6160 2.0660 1.6010 2.0510 0.0150 0.94% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　67 519068

　　匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合估值圖基金吧

　　1.7218 2.9108 1.7059 2.8949 0.0159 0.93% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　68 003125

　　中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合估值圖基金吧

　　1.0208 1.0208 1.0114 1.0114 0.0094 0.93% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　69 001657

　　長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合估值圖基金吧

　　1.1950 1.1950 1.1840 1.1840 0.0110 0.93% 限大額 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　70 377010

　　上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧

　　3.8140 5.7340 3.7790 5.6990 0.0350 0.93% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　71 206009

　　鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧

　　2.1910 2.4010 2.1710 2.3810 0.0200 0.92% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　72 001476

　　中銀智能制造股票估值圖基金吧

　　0.7730 0.7730 0.7660 0.7660 0.0070 0.91% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　73 210009

　　金鷹核心資源混合估值圖基金吧

　　1.0020 1.1020 0.9930 1.0930 0.0090 0.91% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　74 399011

　　中海醫(yī)療保健主題股票估值圖基金吧

　　1.4490 1.8590 1.4360 1.8460 0.0130 0.91% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　75 519033

　　海富通國(guó)策導(dǎo)向混合估值圖基金吧

　　1.2340 1.8010 1.2230 1.7900 0.0110 0.90% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　76 320007

　　諾安成長(zhǎng)混合估值圖基金吧

　　1.0210 1.4660 1.0120 1.4570 0.0090 0.89% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　77 377020

　　上投摩根內(nèi)需動(dòng)力混合估值圖基金吧

　　1.0395 1.5721 1.0304 1.5630 0.0091 0.88% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　78 001281

　　長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A估值圖基金吧

　　1.3704 1.3704 1.3585 1.3585 0.0119 0.88% 限大額 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　79 001726

　　匯添富新興消費(fèi)股票估值圖基金吧

　　1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　80 002072

　　長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C估值圖基金吧

　　1.3681 1.3681 1.3563 1.3563 0.0118 0.87% 限大額 開(kāi)放

　　0.00%

　　購(gòu)買

　　81 000878

　　中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧

　　1.2760 1.2760 1.2650 1.2650 0.0110 0.87% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　82 001156

　　申萬(wàn)菱信新能源汽車混合估值圖基金吧

　　0.9280 0.9280 0.9200 0.9200 0.0080 0.87% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　83 376510

　　上投大盤藍(lán)籌估值圖基金吧

　　1.6290 1.6290 1.6150 1.6150 0.0140 0.87% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　84 373010

　　上投摩根雙息平衡混合A估值圖基金吧

　　0.9430 3.0362 0.9349 3.0281 0.0081 0.87% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　85 160225

　　國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)估值圖基金吧

　　0.9955 0.9955 0.9870 0.9870 0.0085 0.86% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.12%

　　購(gòu)買

　　86 320012

　　諾安主題精選混合估值圖基金吧

　　1.6400 1.7400 1.6260 1.7260 0.0140 0.86% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　87 260108

　　景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合估值圖基金吧

　　1.1720 2.5390 1.1620 2.5290 0.0100 0.86% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　88 001543

　　寶盈新銳混合估值圖基金吧

　　1.1760 1.1760 1.1660 1.1660 0.0100 0.86% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　89 169102

　　東方紅睿陽(yáng)混合估值圖基金吧

　　1.4120 1.7950 1.4000 1.7830 0.0120 0.86% 暫停 暫停

　　1.50%

　　購(gòu)買

　　90 001763

　　廣發(fā)多策略混合估值圖基金吧

　　0.9460 0.9460 0.9380 0.9380 0.0080 0.85% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　91 580003

　　東吳行業(yè)輪動(dòng)混合估值圖基金吧

　　0.7627 0.8427 0.7563 0.8363 0.0064 0.85% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　92 000073

　　上投成長(zhǎng)動(dòng)力估值圖基金吧

　　1.2050 1.2050 1.1950 1.1950 0.0100 0.84% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　93 002692

　　富國(guó)創(chuàng)新科技混合估值圖基金吧

　　0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　94 350001

　　天治財(cái)富增長(zhǎng)估值圖基金吧

　　1.0524 2.8977 1.0437 2.8890 0.0087 0.83% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.12%

　　購(gòu)買

　　95 000742

　　國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合估值圖基金吧

　　1.9390 2.2240 1.9230 2.2080 0.0160 0.83% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　96 001827

　　富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深混合估值圖基金吧

　　1.2190 1.2190 1.2090 1.2090 0.0100 0.83% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　97 000971

　　諾安新經(jīng)濟(jì)股票估值圖基金吧

　　0.9760 0.9760 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　98 162605

　　景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF估值圖基金吧

　　1.0990 3.7870 1.0900 3.7780 0.0090 0.83% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　---

　　購(gòu)買

　　99 000574

　　寶盈新價(jià)值混合估值圖基金吧

　　1.3450 2.0330 1.3340 2.0220 0.0110 0.82% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　100 260101

　　景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合估值圖基金吧

　　2.5170 4.5477 2.4965 4.5272 0.0205 0.82% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　101 003145

　　中融競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)估值圖基金吧

　　0.9100 0.9100 0.9026 0.9026 0.0074 0.82% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　102 001638

　　前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C估值圖基金吧

　　1.1090 1.1090 1.1000 1.1000 0.0090 0.82% 限大額 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　103 519688

　　交銀精選混合估值圖基金吧

　　0.5815 3.3273 0.5768 3.3226 0.0047 0.81% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　104 377150

　　上投摩根健康品質(zhì)生活混合估值圖基金吧

　　2.1110 2.1110 2.0940 2.0940 0.0170 0.81% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　105 000879

　　中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧

　　1.2430 1.2430 1.2330 1.2330 0.0100 0.81% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.00%

　　購(gòu)買

　　106 160627

　　鵬華策略優(yōu)選混合估值圖基金吧

　　1.4950 1.2150 1.4830 1.2050 0.0120 0.81% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　107 519959

　　長(zhǎng)信多利混合估值圖基金吧

　　0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　108 519664

　　銀河美麗混合A估值圖基金吧

　　1.8820 1.8820 1.8670 1.8670 0.0150 0.80% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　109 163818

　　中銀中小盤成長(zhǎng)混合估值圖基金吧

　　1.3850 1.3850 1.3740 1.3740 0.0110 0.80% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　110 580005

　　東吳進(jìn)取策略估值圖基金吧

　　0.9703 1.4903 0.9626 1.4826 0.0077 0.80% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　111 001162

　　前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A估值圖基金吧

　　1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 限大額 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　112 519987

　　長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧

　　1.1370 1.2930 1.1280 1.2840 0.0090 0.80% 限大額 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　113 162607

　　景順長(zhǎng)城資源壟斷混合估值圖基金吧

　　0.5100 2.9910 0.5060 2.9870 0.0040 0.79% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　---

　　購(gòu)買

　　114 100016

　　富國(guó)天源滬港深平衡混合估值圖基金吧

　　1.5350 3.2480 1.5230 3.2360 0.0120 0.79% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　115 163809

　　中銀藍(lán)籌精選估值圖基金吧

　　1.2800 1.3000 1.2700 1.2900 0.0100 0.79% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　116 161910

　　萬(wàn)家中創(chuàng)指數(shù)分級(jí)估值圖基金吧

　　1.0120 1.7484 1.0041 1.7405 0.0079 0.79% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.12%

　　購(gòu)買

　　117 270025

　　廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A估值圖基金吧

　　1.6680 2.0500 1.6550 2.0370 0.0130 0.79% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　118 090009

　　大成行業(yè)輪動(dòng)混合估值圖基金吧

　　1.5400 1.5400 1.5280 1.5280 0.0120 0.79% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　119 200011

　　長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭估值圖基金吧

　　1.1640 1.1890 1.1550 1.1800 0.0090 0.78% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　120 001037

　　國(guó)投瑞銀銳意改革混合估值圖基金吧

　　0.9080 0.9080 0.9010 0.9010 0.0070 0.78% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　121 000603

　　易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混估值圖基金吧

　　0.9130 0.9130 0.9060 0.9060 0.0070 0.77% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　122 519665

　　銀河美麗混合C估值圖基金吧

　　1.8310 1.8310 1.8170 1.8170 0.0140 0.77% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.00%

　　購(gòu)買

　　123 000117

　　廣發(fā)輪動(dòng)配置混合估值圖基金吧

　　1.7020 1.7020 1.6890 1.6890 0.0130 0.77% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　124 001222

　　鵬華外延成長(zhǎng)混合估值圖基金吧

　　0.9170 0.9170 0.9100 0.9100 0.0070 0.77% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　125 001210

　　天弘互聯(lián)網(wǎng)混合估值圖基金吧

　　0.6288 0.6288 0.6240 0.6240 0.0048 0.77% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　126 001967

　　華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合估值圖基金吧

　　1.0490 1.0490 1.0410 1.0410 0.0080 0.77% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　127 000127

　　農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧

　　1.9435 1.9435 1.9287 1.9287 0.0148 0.77% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　128 000020

　　景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合估值圖基金吧

　　1.9770 1.9770 1.9620 1.9620 0.0150 0.76% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　129 519727

　　交銀成長(zhǎng)30混合估值圖基金吧

　　0.9270 1.3870 0.9200 1.3800 0.0070 0.76% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　130 660010

　　農(nóng)銀策略精選混合估值圖基金吧

　　0.9413 0.9413 0.9342 0.9342 0.0071 0.76% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　131 001112

　　東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧

　　1.3330 1.3330 1.3230 1.3230 0.0100 0.76% 限大額 開(kāi)放

　　0.60%

　　購(gòu)買

　　132 310368

　　申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧

　　1.5824 2.0524 1.5706 2.0406 0.0118 0.75% 限大額 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　133 001278

　　前海開(kāi)源清潔能源混合A估值圖基金吧

　　1.0770 1.1770 1.0690 1.1690 0.0080 0.75% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　134 090020

　　大成健康產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧

　　0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.75% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　135 002360

　　前海開(kāi)源清潔能源混合C估值圖基金吧

　　1.0820 1.1820 1.0740 1.1740 0.0080 0.74% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　136 169101

　　東方紅睿豐混合估值圖基金吧

　　1.4910 2.1700 1.4800 2.1590 0.0110 0.74% 暫停 暫停

　　1.50%

　　購(gòu)買

　　137 260103

　　景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡估值圖基金吧

　　1.0445 3.3345 1.0368 3.3268 0.0077 0.74% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　138 000612

　　華寶生態(tài)中國(guó)混合估值圖基金吧

　　1.9070 2.1070 1.8930 2.0930 0.0140 0.74% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　139 270008

　　廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧

　　3.2790 3.4890 3.2550 3.4650 0.0240 0.74% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　140 001245

　　工銀生態(tài)環(huán)境股票估值圖基金吧

　　0.8200 0.8200 0.8140 0.8140 0.0060 0.74% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　141 519692

　　交銀成長(zhǎng)混合估值圖基金吧

　　3.8981 4.7041 3.8696 4.6756 0.0285 0.74% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　142 630002

　　華商盛世成長(zhǎng)混合估值圖基金吧

　　2.3632 4.0182 2.3460 4.0010 0.0172 0.73% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　143 000587

　　大成靈活配置混合估值圖基金吧

　　1.7930 2.1930 1.7800 2.1800 0.0130 0.73% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　144 001009

　　上投摩根安全戰(zhàn)略股票估值圖基金吧

　　0.9700 0.9700 0.9630 0.9630 0.0070 0.73% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　145 340007

　　興全社會(huì)責(zé)任混合估值圖基金吧

　　3.1930 3.3830 3.1700 3.3600 0.0230 0.73% 限大額 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　146 070099

　　嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合估值圖基金吧

　　1.5270 2.6150 1.5160 2.6040 0.0110 0.73% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　147 160518

　　博時(shí)睿遠(yuǎn)估值圖基金吧

　　0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 暫停 暫停

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　148 570001

　　諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧

　　1.6049 1.6049 1.5934 1.5934 0.0115 0.72% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　149 001218

　　國(guó)投瑞銀精選收益混合估值圖基金吧

　　0.6980 0.6980 0.6930 0.6930 0.0050 0.72% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　150 110013

　　易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧

　　2.5260 7.3680 2.5080 7.3440 0.0180 0.72% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　151 050026

　　博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧

　　1.5460 1.6850 1.5350 1.6740 0.0110 0.72% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　152 257070

　　國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合估值圖基金吧

　　1.5500 1.8510 1.5390 1.8400 0.0110 0.71% 限大額 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　153 003001

　　招商豐德靈活配置混合C估值圖基金吧

　　1.0291 1.0291 1.0218 1.0218 0.0073 0.71% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　154 001490

　　匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票估值圖基金吧

　　0.9880 0.9880 0.9810 0.9810 0.0070 0.71% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　155 001701

　　中融產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合估值圖基金吧

　　0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　156 003000

　　招商豐德靈活配置混合A估值圖基金吧

　　1.0356 1.0356 1.0283 1.0283 0.0073 0.71% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　157 001018

　　易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧

　　1.4210 1.4210 1.4110 1.4110 0.0100 0.71% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　158 001105

　　信達(dá)澳銀轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票估值圖基金吧

　　0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.70% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　159 001030

　　天弘云端生活優(yōu)選估值圖基金吧

　　0.7739 0.7739 0.7685 0.7685 0.0054 0.70% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　160 002189

　　農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合估值圖基金吧

　　1.1467 1.1467 1.1387 1.1387 0.0080 0.70% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　161 001417

　　匯添富醫(yī)療服務(wù)混合估值圖基金吧

　　0.8600 0.8600 0.8540 0.8540 0.0060 0.70% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　162 001365

　　大成正向回報(bào)靈活配置混合估值圖基金吧

　　0.7170 0.7170 0.7120 0.7120 0.0050 0.70% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　---

　　購(gòu)買

　　163 001538

　　上投摩根科技前沿靈活配置估值圖基金吧

　　1.0040 1.0040 0.9970 0.9970 0.0070 0.70% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　164 257040

　　國(guó)聯(lián)安紅利混合估值圖基金吧

　　1.1530 2.1060 1.1450 2.0980 0.0080 0.70% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　165 590006

　　中郵中小盤配置估值圖基金吧

　　1.8740 1.8740 1.8610 1.8610 0.0130 0.70% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　166 168101

　　九泰銳智定增混合估值圖基金吧

　　1.1560 1.3460 1.1480 1.3380 0.0080 0.70% 暫停 暫停

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　167 161223

　　國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)估值圖基金吧

　　0.7230 0.7710 0.7180 0.7660 0.0050 0.70% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.05%

　　購(gòu)買

　　168 580008

　　東吳新產(chǎn)業(yè)精選混合估值圖基金吧

　　1.5960 1.5960 1.5850 1.5850 0.0110 0.69% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　169 519017

　　大成積極成長(zhǎng)混合估值圖基金吧

　　1.1620 2.8350 1.1540 2.8270 0.0080 0.69% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　170 100060

　　富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧

　　1.7540 2.1740 1.7420 2.1620 0.0120 0.69% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　171 002191

　　農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合估值圖基金吧

　　1.0971 1.0971 1.0896 1.0896 0.0075 0.69% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　172 003634

　　嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧

　　1.0053 1.0053 0.9985 0.9985 0.0068 0.68% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　173 001208

　　諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票估值圖基金吧

　　0.8920 0.8920 0.8860 0.8860 0.0060 0.68% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　174 003985

　　嘉實(shí)新能源新材料股票C估值圖基金吧

　　0.9815 0.9815 0.9749 0.9749 0.0066 0.68% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.00%

　　購(gòu)買

　　175 001672

　　國(guó)壽安保智慧生活股票估值圖基金吧

　　1.1900 1.2300 1.1820 1.2220 0.0080 0.68% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　176 003984

　　嘉實(shí)新能源新材料股票A估值圖基金吧

　　0.9832 0.9832 0.9766 0.9766 0.0066 0.68% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　177 690001

　　民生藍(lán)籌估值圖基金吧

　　1.9420 1.9720 1.9290 1.9590 0.0130 0.67% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　178 160607

　　鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF估值圖基金吧

　　0.7470 3.9370 0.7420 3.9230 0.0050 0.67% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　179 350002

　　天治低碳經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧

　　0.7771 3.3021 0.7719 3.2969 0.0052 0.67% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　180 000965

　　匯豐晉信新動(dòng)力混合估值圖基金吧

　　0.8541 0.8541 0.8484 0.8484 0.0057 0.67% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　181 000619

　　東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合估值圖基金吧

　　2.6980 2.6980 2.6800 2.6800 0.0180 0.67% 限大額 開(kāi)放

　　0.60%

　　購(gòu)買

　　182 240009

　　華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧

　　2.8286 3.0966 2.8098 3.0778 0.0188 0.67% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　183 000966

　　中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置估值圖基金吧

　　0.9050 0.9050 0.8990 0.8990 0.0060 0.67% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　184 001267

　　泰達(dá)宏利藍(lán)籌混合估值圖基金吧

　　0.6040 0.6040 0.6000 0.6000 0.0040 0.67% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　185 610004

　　信達(dá)澳銀中小盤混合估值圖基金吧

　　1.2090 1.2090 1.2010 1.2010 0.0080 0.67% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　186 519993

　　長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合估值圖基金吧

　　1.0288 2.6478 1.0220 2.6410 0.0068 0.67% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　187 000431

　　鵬華品牌傳承混合估值圖基金吧

　　1.2140 1.2960 1.2060 1.2880 0.0080 0.66% 限大額 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　188 200015

　　長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合估值圖基金吧

　　1.8250 1.9400 1.8130 1.9280 0.0120 0.66% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　189 260110

　　景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合估值圖基金吧

　　1.2220 1.4260 1.2140 1.4180 0.0080 0.66% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　190 000794

　　寶盈睿豐創(chuàng)新混合A估值圖基金吧

　　1.2350 1.2350 1.2270 1.2270 0.0080 0.65% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.12%

　　購(gòu)買

　　191 000880

　　富國(guó)研究精選靈活配置估值圖基金吧

　　1.3900 1.3900 1.3810 1.3810 0.0090 0.65% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　192 000083

　　匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧

　　2.7810 2.7810 2.7630 2.7630 0.0180 0.65% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　193 270022

　　廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)估值圖基金吧

　　0.9320 1.0320 0.9260 1.0260 0.0060 0.65% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　194 000592

　　建信改革紅利股票估值圖基金吧

　　2.0280 2.0280 2.0150 2.0150 0.0130 0.65% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　195 001781

　　建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票估值圖基金吧

　　1.0920 1.0920 1.0850 1.0850 0.0070 0.65% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　196 002547

　　民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合估值圖基金吧

　　1.0980 1.0980 1.0910 1.0910 0.0070 0.64% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　197 100022

　　富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)估值圖基金吧

　　0.5505 4.2085 0.5470 4.2002 0.0035 0.64% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　198 001072

　　華安智能裝備主題股票估值圖基金吧

　　0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.0060 0.64% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　199 540008

　　匯豐晉信低碳先鋒估值圖基金吧

　　1.5630 1.6630 1.5531 1.6531 0.0099 0.64% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

　　200 001473

　　建信大安全戰(zhàn)略精選股票估值圖基金吧

　　1.2645 1.2645 1.2565 1.2565 0.0080 0.64% 開(kāi)放 開(kāi)放

　　0.15%

　　購(gòu)買

凈值 排名表 基金

1、2016適合定投基金(2016-03-24)

2、社會(huì)保險(xiǎn)基金管理部門大參保證明的授權(quán)號(hào)是什么(2016-04-01)

3、基金會(huì)秘書(shū)總結(jié)(2016-04-02)

4、基金會(huì)總結(jié)(2016-04-07)

5、助學(xué)基金申請(qǐng)書(shū)(2016-04-11)

6、私募基金實(shí)習(xí)報(bào)告(2016-04-12)

7、感謝基金會(huì)的詞語(yǔ)(2016-04-19)

8、基金公司實(shí)習(xí)報(bào)告(2016-04-22)

9、基金公司實(shí)習(xí)心得(2016-04-24)

10、去社?；鹬行霓k證明(2016-05-18)

11、感謝信學(xué)校發(fā)了助學(xué)基金,題目(2016-05-23)

12、2016年5月21日基金從業(yè)考試成績(jī)查詢(2016-05-31)

13、270005基金凈值(2017-06-15)

14、諾安基金凈值 諾安基金(2017-06-20)

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