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基金單位凈值:是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。基金凈值=總資產(chǎn)/基金份額基本介紹基金單位凈值：是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。下面是 小編為大家?guī)淼?70005基金凈值，希望能幫助到大家! 

　　270005基金凈值

　　廣發(fā)聚豐混合(270005) 基金行情

　　270005歷史凈值明細(xì)

　　凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 贖回狀態(tài) 分紅送配

　　2017-06-14 0.9249 5.0133 -1.30% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-06-13 0.9371 5.0686 0.64% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-06-12 0.9311 5.0414 -0.37% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-06-09 0.9346 5.0573 0.08% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-06-08 0.9339 5.0541 1.17% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-06-07 0.9231 5.0052 2.19% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-06-06 0.9033 4.9156 1.12% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-06-05 0.8933 4.8703 0.11% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-06-02 0.8923 4.8658 -0.18% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-06-01 0.8939 4.8730 -1.14% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-05-31 0.9042 4.9196 0.12% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-05-26 0.9031 4.9147 -0.44% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-05-25 0.9071 4.9328 0.13% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-05-24 0.9059 4.9273 -0.22% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-05-23 0.9079 4.9364 -0.22% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-05-22 0.9099 4.9454 0.52% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-05-19 0.9052 4.9242 -0.23% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-05-18 0.9073 4.9337 -1.01% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-05-17 0.9166 4.9758 -0.53% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　2017-05-16 0.9215 4.9980 1.60% 開放申購(gòu) 開放贖回

　　廣發(fā)聚豐(270005)基金凈值

　　序號(hào) 日期 最新凈值 累計(jì)凈值

　　1 2017-06-02 0.8923 4.8658

　　2 2017-05-31 0.9042 4.9196

　　3 2017-05-23 0.9079 4.9364

　　4 2017-05-22 0.9099 4.9454

　　5 2017-05-19 0.9052 4.9242

　　6 2017-05-18 0.9073 4.9337

　　7 2017-05-17 0.9166 4.9758

　　8 2017-05-16 0.9215 4.9980

　　9 2017-05-15 0.9070 4.9323

　　10 2017-05-12 0.9010 4.9052

　　11 2017-05-11 0.8987 4.8947

　　12 2017-05-10 0.8900 4.8554

　　13 2017-05-09 0.8912 4.8608

　　14 2017-05-08 0.8894 4.8526

　　15 2017-05-05 0.9057 4.9264

　　16 2017-05-04 0.9127 4.9581

　　17 2017-05-03 0.9129 4.9590

　　18 2017-05-02 0.9133 4.9608

　　19 2017-04-28 0.9155 4.9708

　　20 2017-04-27 0.9166 4.9758

凈值 基金

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